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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.0921元
- 基金经理：
- 杨真
- 成立日期：
- 2020-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.94亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开05 |
144759.53 |
1330.00 |
14.39% |
| 2 |
24国开05 |
127963.99 |
1200.00 |
12.72% |
| 3 |
22国开20 |
126190.88 |
1170.00 |
12.55% |
| 4 |
23国开10 |
118592.22 |
1110.00 |
11.79% |
| 5 |
24国开10 |
101570.02 |
980.00 |
10.10% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-0.45% |
0.28% |
-1.01% |
-0.16% |
-0.55% |
14.73% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-0.22% |
0.31% |
1.05% |
2.07% |
1.79% |
8.09% |
| 同类型阶段排名 |
6670/8714 |
6908/8714 |
5006/8714 |
8230/8714 |
7978/8714 |
8129/8714 |
605/8714 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.3064 |
1.3985 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
1.3036 |
1.3957 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
1.3031 |
1.3952 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
1.3054 |
1.3975 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
1.3073 |
1.3994 |
0.0015 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-18 |
2025-06-19 |
2025-06-19 |
2025-06-20 |
0.0070 |
| 2024-10-30 |
2024-10-31 |
2024-10-31 |
2024-11-01 |
0.0180 |
| 2023-10-31 |
2023-11-01 |
2023-11-01 |
2023-11-02 |
0.0070 |
| 2023-07-21 |
2023-07-24 |
2023-07-24 |
2023-07-25 |
0.0074 |
| 2023-04-22 |
2023-04-25 |
2023-04-25 |
2023-04-26 |
0.0075 |
