易方达中债7-10年期国开行债券指数C 净资产规模 41.40 亿元，比上期增加 6.95% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 115.58 | 99.68 | 0.02 | 0.02 | 0.36 | 0.30 | 41.40 | 115.96 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 132.39 | 99.80 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.19 | 38.71 | 132.65 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 124.15 | 98.30 | 0.01 | 0.01 | 2.14 | 1.69 | 37.44 | 126.30 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 102.09 | 99.05 | 0.02 | 0.02 | 0.96 | 0.93 | 34.08 | 103.07 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 107.55 | 95.26 | 0.09 | 0.08 | 5.26 | 4.66 | 59.73 | 112.90 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 99.13 | 98.59 | 0.10 | 0.10 | 1.32 | 1.31 | 57.44 | 100.55 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 63.93 | 79.52 | 16.10 | 20.02 | 0.37 | 0.46 | 27.65 | 80.39 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 43.61 | 85.58 | 6.09 | 11.95 | 1.26 | 2.47 | 15.46 | 50.96 |