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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2470元
- 基金经理：
- 李一硕
- 成立日期：
- 2018-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 57.92亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发05 |
49657.05 |
500.00 |
8.27% |
| 2 |
25附息国债03 |
35092.94 |
350.00 |
5.85% |
| 3 |
22国开15 |
19252.48 |
180.00 |
3.21% |
| 4 |
24国开08 |
18107.95 |
180.00 |
3.02% |
| 5 |
21国开15 |
11756.12 |
110.00 |
1.96% |
| 6 |
24光水07 |
100.78 |
1.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.04% |
0.46% |
0.20% |
0.65% |
0.65% |
8.97% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6313/8770 |
7441/8770 |
4759/8770 |
6199/8770 |
6367/8770 |
6158/8770 |
3430/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0350 |
1.2820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0350 |
1.2820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0350 |
1.2820 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.0355 |
1.2825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0354 |
1.2824 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-11 |
2025-11-12 |
2025-11-12 |
2025-11-13 |
0.0060 |
| 2025-06-18 |
2025-06-19 |
2025-06-19 |
2025-06-20 |
0.0020 |
| 2024-11-26 |
2024-11-27 |
2024-11-27 |
2024-11-28 |
0.0050 |
| 2024-09-13 |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
0.0250 |
| 2023-11-21 |
2023-11-22 |
2023-11-22 |
2023-11-23 |
0.0300 |
