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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2470元
- 基金经理：
- 李一硕
- 成立日期：
- 2018-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 57.92亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
38792.73 |
370.00 |
6.47% |
| 2 |
25农行二级资本债03A(BC) |
20105.38 |
200.00 |
3.35% |
| 3 |
25农行二级资本债03B(BC) |
20005.97 |
200.00 |
3.34% |
| 4 |
19国开05 |
15203.06 |
140.00 |
2.54% |
| 5 |
21国开15 |
11839.33 |
110.00 |
1.98% |
| 6 |
24光水07 |
100.77 |
1.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.17% |
0.45% |
0.92% |
1.19% |
0.45% |
8.54% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2237/8896 |
5098/8896 |
6329/8896 |
5877/8896 |
6708/8896 |
6467/8896 |
3682/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0397 |
1.2867 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0392 |
1.2862 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0390 |
1.2860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0390 |
1.2860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0390 |
1.2860 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-11 |
2025-11-12 |
2025-11-12 |
2025-11-13 |
0.0060 |
| 2025-06-18 |
2025-06-19 |
2025-06-19 |
2025-06-20 |
0.0020 |
| 2024-11-26 |
2024-11-27 |
2024-11-27 |
2024-11-28 |
0.0050 |
| 2024-09-13 |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
0.0250 |
| 2023-11-21 |
2023-11-22 |
2023-11-22 |
2023-11-23 |
0.0300 |
