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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 1.1590元
- 基金经理：
- 王晓晨
- 成立日期：
- 2008-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 64.42亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.3920 |
2.5510 |
-0.0051 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.3940 |
2.5530 |
0.0051 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.3920 |
2.5510 |
0.0025 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.3910 |
2.5500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.3910 |
2.5500 |
-0.0025 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.3920 |
2.5510 |
0.0025 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.3910 |
2.5500 |
0.0025 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.3900 |
2.5490 |
0.0025 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.3890 |
2.5480 |
0.0051 |
0.14 |
| 2025-12-16 |
1.3870 |
2.5460 |
-0.0051 |
-0.14 |
| 2025-12-15 |
1.3890 |
2.5480 |
-0.0025 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.3900 |
2.5490 |
0.0051 |
0.14 |
| 2025-12-11 |
1.3880 |
2.5470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.3880 |
2.5470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.3880 |
2.5470 |
-0.0051 |
-0.14 |
| 2025-12-08 |
1.3900 |
2.5490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.3900 |
2.5490 |
0.0025 |
0.07 |
| 2025-12-04 |
1.3890 |
2.5480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
1.3890 |
2.5480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
1.3890 |
2.5480 |
-0.0025 |
-0.07 |