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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.1810元
- 基金经理：
- 王晓晨
- 成立日期：
- 2008-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 85.65亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
116982.76 |
|
2.68% |
| 2 |
长江电力 |
83924.24 |
|
1.92% |
| 3 |
中信银行 |
56439.17 |
|
1.29% |
| 4 |
伊利股份 |
25168.13 |
|
0.58% |
| 5 |
大秦铁路 |
20950.23 |
|
0.48% |
| 6 |
海尔智家 |
18651.46 |
|
0.43% |
| 7 |
旗滨集团 |
15220.46 |
|
0.35% |
| 8 |
中航沈飞 |
12265.00 |
|
0.28% |
| 9 |
中国国航 |
9731.49 |
|
0.22% |
| 10 |
恒邦股份 |
9660.18 |
|
0.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24浦发银行二级资本债01A |
151719.53 |
1500.00 |
3.48% |
| 2 |
25农发31 |
148695.32 |
1480.00 |
3.41% |
| 3 |
24光大银行债02 |
124592.04 |
1230.00 |
2.86% |
| 4 |
25中信银行二级资本债01BC |
113440.81 |
1130.00 |
2.60% |
| 5 |
24兴业银行二级资本债01 |
109219.64 |
1060.00 |
2.50% |
| 6 |
G三峡EB2 |
102351.96 |
0.00 |
2.35% |
| 7 |
G三峡EB2 |
102351.96 |
0.00 |
2.35% |
| 8 |
兴业转债 |
35357.30 |
0.00 |
0.81% |
| 9 |
兴业转债 |
35357.30 |
0.00 |
0.81% |
| 10 |
上银转债 |
16837.57 |
0.00 |
0.39% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
-0.58% |
0.64% |
1.59% |
4.76% |
0.64% |
15.21% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4692/8896 |
7537/8896 |
4644/8896 |
2141/8896 |
956/8896 |
4803/8896 |
499/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3810 |
2.5620 |
-0.0026 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
1.3820 |
2.5630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.3820 |
2.5630 |
0.0052 |
0.15% |
| 2026-03-31 |
1.3800 |
2.5610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.3800 |
2.5610 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-27 |
2026-03-02 |
2026-03-02 |
2026-03-03 |
0.0150 |
| 2026-01-13 |
2026-01-14 |
2026-01-14 |
2026-01-15 |
0.0070 |
| 2025-06-10 |
2025-06-11 |
2025-06-11 |
2025-06-12 |
0.0080 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0100 |
| 2024-11-27 |
2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
0.0360 |
