加载中...
- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 1.1216元
- 基金经理：
- 胡剑
- 成立日期：
- 2005-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 110.66亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.4282 |
2.5498 |
0.0015 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.4276 |
2.5492 |
0.0022 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.4267 |
2.5483 |
0.0083 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.4233 |
2.5449 |
-0.0017 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.4240 |
2.5456 |
0.0117 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
1.4192 |
2.5408 |
-0.0076 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.4223 |
2.5439 |
-0.0061 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
1.4248 |
2.5464 |
0.0017 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
1.4241 |
2.5457 |
-0.0027 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.4252 |
2.5468 |
0.0032 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.4239 |
2.5455 |
-0.0024 |
-0.07 |
| 2025-12-08 |
1.4249 |
2.5465 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.4249 |
2.5465 |
0.0086 |
0.25 |
| 2025-12-04 |
1.4214 |
2.5430 |
-0.0029 |
-0.08 |
| 2025-12-03 |
1.4226 |
2.5442 |
-0.0037 |
-0.11 |
| 2025-12-02 |
1.4241 |
2.5457 |
-0.0073 |
-0.21 |
| 2025-12-01 |
1.4271 |
2.5487 |
0.0039 |
0.11 |
| 2025-11-28 |
1.4255 |
2.5471 |
0.0049 |
0.14 |
| 2025-11-27 |
1.4235 |
2.5451 |
-0.0027 |
-0.08 |
| 2025-11-26 |
1.4246 |
2.5462 |
-0.0012 |
-0.04 |