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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 1.1606元
- 基金经理：
- 胡剑
- 成立日期：
- 2005-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 110.66亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
50872.79 |
|
1.11% |
| 2 |
双环传动 |
24126.41 |
|
0.53% |
| 3 |
云天化 |
22190.94 |
|
0.49% |
| 4 |
中信证券 |
21762.69 |
|
0.48% |
| 5 |
潍柴动力 |
21963.62 |
|
0.48% |
| 6 |
恒瑞医药 |
20058.58 |
|
0.44% |
| 7 |
顺丰控股 |
18593.34 |
|
0.41% |
| 8 |
牧原股份 |
18379.88 |
|
0.40% |
| 9 |
光峰科技 |
17715.77 |
|
0.39% |
| 10 |
中芯国际 |
17365.48 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
468857.00 |
4720.00 |
10.25% |
| 2 |
25国开03 |
432711.12 |
4380.00 |
9.46% |
| 3 |
25附息国债16 |
402734.00 |
4030.00 |
8.81% |
| 4 |
25农发11 |
112020.07 |
1110.00 |
2.45% |
| 5 |
23工行二级资本债01B |
81914.71 |
750.00 |
1.79% |
| 6 |
希望转2 |
19676.97 |
0.00 |
0.43% |
| 7 |
天23转债 |
16764.79 |
0.00 |
0.37% |
| 8 |
上银转债 |
14189.17 |
0.00 |
0.31% |
| 9 |
兴业转债 |
13047.39 |
0.00 |
0.29% |
| 10 |
和邦转债 |
12141.01 |
0.00 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
1.30% |
1.71% |
1.89% |
4.85% |
1.04% |
12.56% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
1479/8783 |
1074/8783 |
1216/8783 |
1737/8783 |
1156/8783 |
1572/8783 |
1219/8783 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.4061 |
2.5667 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
1.4057 |
2.5663 |
0.0053 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
1.4036 |
2.5642 |
0.0007 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.4033 |
2.5639 |
0.0026 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
1.4023 |
2.5629 |
-0.0018 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-10 |
2026-01-13 |
2026-01-13 |
2026-01-14 |
0.0390 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0300 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0280 |
| 2023-11-22 |
2023-11-23 |
2023-11-23 |
2023-11-24 |
0.0330 |
| 2022-01-07 |
2022-01-10 |
2022-01-10 |
2022-01-11 |
0.0300 |
