银华致淳债券 净资产规模 92.07 亿元，比上期增加 -4.16% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 105.77 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 92.07 | 105.78 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 124.70 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 96.06 | 124.72 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 101.95 | 99.98 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 86.53 | 101.97 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 109.64 | 99.97 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 98.64 | 109.67 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 92.90 | 99.98 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 73.21 | 92.92 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 80.54 | 99.81 | 0.15 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 75.49 | 80.70 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 66.78 | 99.97 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 59.44 | 66.80 |