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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 阚磊,龚美若
- 成立日期：
- 2023-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 88.77亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
57341.84 |
570.00 |
6.23% |
| 2 |
23国开10 |
53419.92 |
500.00 |
5.80% |
| 3 |
25农发05 |
50650.20 |
510.00 |
5.50% |
| 4 |
23国开05 |
50066.06 |
460.00 |
5.44% |
| 5 |
17国开15 |
49444.67 |
470.00 |
5.37% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
0.10% |
0.55% |
-0.09% |
0.35% |
0.35% |
6.80% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7622/8770 |
5169/8770 |
3626/8770 |
7297/8770 |
7104/8770 |
6965/8770 |
5292/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0128 |
1.0678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0128 |
1.0678 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0130 |
1.0680 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
1.0139 |
1.0689 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0137 |
1.0687 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-26 |
2025-11-27 |
2025-11-27 |
2025-11-28 |
0.0300 |
| 2025-08-12 |
2025-08-13 |
2025-08-13 |
2025-08-14 |
0.0050 |
| 2025-05-27 |
2025-05-28 |
2025-05-28 |
2025-05-29 |
0.0100 |
| 2025-02-25 |
2025-02-26 |
2025-02-26 |
2025-02-27 |
0.0100 |
