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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0620元
- 基金经理：
- 李洁
- 成立日期：
- 2021-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发05 |
35984.52 |
360.00 |
46.11% |
| 2 |
25农发15 |
35092.75 |
350.00 |
44.97% |
| 3 |
25农发25 |
4011.23 |
40.00 |
5.14% |
| 4 |
23农发05 |
2040.24 |
20.00 |
2.61% |
| 5 |
25农发11 |
2026.49 |
20.00 |
2.60% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.88% |
1.37% |
1.16% |
0.88% |
8.45% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1906/8896 |
1473/8896 |
2459/8896 |
3122/8896 |
6797/8896 |
2662/8896 |
3783/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0718 |
1.1338 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0711 |
1.1331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0709 |
1.1329 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0714 |
1.1334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0715 |
1.1335 |
0.0011 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-23 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
0.0060 |
| 2023-09-09 |
2023-09-11 |
2023-09-11 |
2023-09-13 |
0.0090 |
| 2023-06-06 |
2023-06-07 |
2023-06-07 |
2023-06-09 |
0.0200 |
| 2022-12-22 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.0150 |
| 2022-03-17 |
2022-03-18 |
2022-03-18 |
2022-03-22 |
0.0120 |
