新华中债1-5年农发行债券指数C（011974）中低风险

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基金估值：
[04-05]
累计分红：
0.0620元
基金经理：
李洁
成立日期：
2021-09-02
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.50亿份
管 理 人：
新华基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.062元 5 2023-12-27

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2023-12-23 2023-12-25 2023-12-25 0.0060元 2023-12-27
2023-09-09 2023-09-11 2023-09-11 0.0090元 2023-09-13
2023-06-06 2023-06-07 2023-06-07 0.0200元 2023-06-09
2022-12-22 2022-12-23 2022-12-23 0.0150元 2022-12-27
2022-03-17 2022-03-18 2022-03-18 0.0120元 2022-03-22

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金分红公告 分红公告 2023-12-23
新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金分红公告 分红公告 2023-09-09
新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金分红公告 分红公告 2023-06-06
新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金分红公告 分红公告 2022-03-17

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