加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.2760元
- 基金经理：
- 张文
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
624.79 |
6.20 |
33.08% |
| 2 |
25国债08 |
603.81 |
6.00 |
31.97% |
| 3 |
25国债03 |
170.52 |
1.70 |
9.03% |
| 4 |
25国债11 |
149.39 |
1.50 |
7.91% |
| 5 |
25国债14 |
110.09 |
1.10 |
5.83% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.11% |
0.10% |
0.01% |
0.94% |
0.53% |
9.62% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.07% |
0.42% |
1.12% |
2.25% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
6279/8721 |
5575/8721 |
7109/8721 |
6759/8721 |
6114/8721 |
6319/8721 |
3005/8721 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.1761 |
1.4521 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.1759 |
1.4519 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
1.1753 |
1.4513 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
1.1751 |
1.4511 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
1.1756 |
1.4516 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-25 |
2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
0.0520 |
| 2020-11-13 |
2020-11-16 |
2020-11-16 |
2020-11-17 |
0.0540 |
| 2020-09-22 |
2020-09-23 |
2020-09-23 |
2020-09-24 |
0.0500 |
| 2020-06-24 |
2020-06-29 |
2020-06-29 |
2020-06-30 |
0.0550 |
| 2020-03-27 |
2020-03-30 |
2020-03-30 |
2020-03-31 |
0.0550 |
