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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2760元
- 基金经理：
- 张文
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1758 |
1.4518 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1759 |
1.4519 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1760 |
1.4520 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.1770 |
1.4530 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1768 |
1.4528 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1770 |
1.4530 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1769 |
1.4529 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1762 |
1.4522 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1766 |
1.4526 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1761 |
1.4521 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1759 |
1.4519 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.1753 |
1.4513 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.1751 |
1.4511 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1756 |
1.4516 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.1761 |
1.4521 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1756 |
1.4516 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.1755 |
1.4515 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1752 |
1.4512 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.1754 |
1.4514 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-04 |
1.1748 |
1.4508 |
-0.0014 |
-0.09 |