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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.2204元
- 基金经理：
- 曹建华
- 成立日期：
- 2016-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23富邦华一 |
9194.51 |
90.00 |
8.72% |
| 2 |
24南海农商债 |
8196.07 |
80.00 |
7.77% |
| 3 |
23进出11 |
7475.41 |
70.00 |
7.09% |
| 4 |
23渤海银行02 |
6077.61 |
60.00 |
5.76% |
| 5 |
23湖南银行01 |
6055.86 |
60.00 |
5.74% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-0.03% |
0.47% |
0.28% |
0.97% |
0.91% |
7.38% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6549/8734 |
6447/8734 |
4653/8734 |
5723/8734 |
5779/8734 |
5437/8734 |
4973/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0009 |
1.2213 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
1.0011 |
1.2215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
1.0011 |
1.2215 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
1.0007 |
1.2211 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.0005 |
1.2209 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-26 |
2025-11-27 |
2025-11-27 |
2025-11-28 |
0.0500 |
| 2023-12-13 |
2023-12-14 |
2023-12-14 |
2023-12-15 |
0.0025 |
| 2023-09-15 |
2023-09-18 |
2023-09-18 |
2023-09-19 |
0.0200 |
| 2022-12-07 |
2022-12-08 |
2022-12-08 |
2022-12-09 |
0.0190 |
| 2021-12-08 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
0.0490 |
