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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2204元
- 基金经理：
- 曹建华
- 成立日期：
- 2016-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0044 |
1.2248 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0043 |
1.2247 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0041 |
1.2245 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0038 |
1.2242 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0037 |
1.2241 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0035 |
1.2239 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0034 |
1.2238 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0032 |
1.2236 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0032 |
1.2236 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0032 |
1.2236 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0032 |
1.2236 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0032 |
1.2236 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0031 |
1.2235 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0030 |
1.2234 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0031 |
1.2235 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0029 |
1.2233 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0028 |
1.2232 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0027 |
1.2231 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0024 |
1.2228 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0022 |
1.2226 |
0.0002 |
0.02 |