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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.1120元
- 基金经理：
- 陈立,徐文祥
- 成立日期：
- 2014-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
开普云 |
900.44 |
|
2.71% |
| 2 |
新易盛 |
731.54 |
|
2.20% |
| 3 |
立讯精密 |
714.18 |
|
2.15% |
| 4 |
合锻智能 |
575.35 |
|
1.73% |
| 5 |
ST华通 |
564.35 |
|
1.70% |
| 6 |
江淮汽车 |
472.70 |
|
1.42% |
| 7 |
爱科赛博 |
362.41 |
|
1.09% |
| 8 |
宁德时代 |
349.74 |
|
1.05% |
| 9 |
长盈精密 |
325.10 |
|
0.98% |
| 10 |
芯原股份 |
260.65 |
|
0.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发13 |
5027.76 |
50.00 |
15.12% |
| 2 |
19国开05 |
2160.52 |
20.00 |
6.50% |
| 3 |
22国开15 |
2139.16 |
20.00 |
6.43% |
| 4 |
23中原银行永续债01 |
2128.47 |
20.00 |
6.40% |
| 5 |
24华发集团MTN008 |
2042.86 |
20.00 |
6.14% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.18% |
0.07% |
0.48% |
3.00% |
1.92% |
2.18% |
12.73% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-0.22% |
0.31% |
1.05% |
2.07% |
1.79% |
8.09% |
| 同类型阶段排名 |
8659/8714 |
1700/8714 |
1945/8714 |
883/8714 |
2752/8714 |
1965/8714 |
1091/8714 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.0628 |
1.1748 |
0.0103 |
0.88% |
| 2025-12-16 |
1.0536 |
1.1656 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
1.0615 |
1.1735 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
1.0652 |
1.1772 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
1.0649 |
1.1769 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-26 |
0.0520 |
| 2015-05-26 |
2015-05-29 |
2015-05-29 |
2015-06-01 |
0.0600 |
