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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.1120元
- 基金经理：
- 陈立,徐文祥
- 成立日期：
- 2014-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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- 姓名：
- 徐文祥
- 上任日期：
- 2024-06-28
- 简历：
- 徐文祥先生，学历：金融学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理，深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理，金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、交易主管，东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司，历任固收投资经理，现任基金经理。自2024年4月3日起任鑫元货币市场基金基金经理。自2024年6月28日起至2025年12月26日任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2024年6月28日起任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2024年6月28日起任鑫元得利债券型证券投资基金基金经理。自2024年6月28日起任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2024年6月28日起任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。自2024年07月08日起至2025年2月5日代任鑫元裕利债券型证券投资基金基金经理。自2024年07月08日起至2025年2月5日代任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2024年9月27日起任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2024年9月27日起任鑫元汇利债券型证券投资基金基金经理。自2024年9月27日起任鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任期收益率 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
徐文祥 |
| 鑫元货币D |
0.84% |
17.90% |
1.02% |
2025-03-10~至今 |
| 鑫元汇利 |
2.08% |
28.54% |
1.63% |
2024-09-27~至今 |
| 鑫元广利定期开放 |
3.15% |
28.54% |
2.46% |
2024-09-27~至今 |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
17.79% |
28.54% |
13.71% |
2024-09-27~至今 |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
17.21% |
28.54% |
13.27% |
2024-09-27~至今 |
| 鑫元聚鑫收益增强A |
4.21% |
33.75% |
2.75% |
2024-06-28~至今 |
| 鑫元得利 |
3.10% |
33.75% |
2.02% |
2024-06-28~至今 |
| 鑫元承利定期开放 |
3.00% |
33.75% |
1.96% |
2024-06-28~至今 |
| 鑫元安睿定期开放 |
3.60% |
33.75% |
2.35% |
2024-06-28~至今 |
| 鑫元聚鑫收益增强D |
4.23% |
33.75% |
2.76% |
2024-06-28~至今 |
| 鑫元货币A |
2.38% |
29.31% |
1.34% |
2024-04-03~至今 |
| 鑫元货币B |
2.81% |
29.31% |
1.59% |
2024-04-03~至今 |
| 鑫元货币E |
2.38% |
29.31% |
1.34% |
2024-04-03~至今 |
| 鑫元兴利定期开放 |
3.01% |
33.57% |
2.00% |
2024-06-28~2025-12-26 |
- 姓名：
- 陈立
- 上任日期：
- 2024-06-28
- 简历：
- 陈立先生，产业经济学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员，2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员，非周期组组长、权益投资部总经理、基金经理助理、投资经理。曾任粤民投私募证券基金管理（深圳）有限公司副总经理、投研总监。2024年3月加入鑫元基金管理有限公司，任首席权益投资官、基金经理兼任投资经理。自2013年8月15日起至2022年5月20日任金鹰主题优势混合型证券投资基金基金经理。自2016年3月23日至2018年8月30日任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年7月7日至2019年12月4日担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理。自2018年7月7日至2019年12月4日担任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。自2019年1月26日至2022年5月20日任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。自2019年3月7日至2021年3月16日任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年8月20日至2022年5月20日任金鹰内需成长混合型证券投资基金基金经理。自2021年07月9日至2022年5月20日任金鹰产业升级混合型证券投资基金基金经理。自2024年6月28日起任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。自2024年7月11日起任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2024年10月10日起至2025年11月14日任鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。自2024年10月10日起至2025年1月18日任鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金基金经理。自2024年11月28日起任鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金基金经理。自2025年04月22日起任鑫元鑫领航混合型证券投资基金基金经理。自2025年09月22日起任鑫元产业机遇混合型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任期收益率 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
陈立 |
| 鑫元产业机遇混合A |
2.44% |
3.66% |
8.74% |
2025-09-22~至今 |
| 鑫元产业机遇混合C |
2.32% |
3.66% |
8.30% |
2025-09-22~至今 |
| 鑫元鑫领航混合A |
3.96% |
20.28% |
5.65% |
2025-04-22~至今 |
| 鑫元鑫领航混合C |
3.66% |
20.28% |
5.22% |
2025-04-22~至今 |
| 鑫元清洁能源混合发起式A |
37.57% |
20.42% |
33.49% |
2024-11-28~至今 |
| 鑫元清洁能源混合发起式C |
36.98% |
20.42% |
32.98% |
2024-11-28~至今 |
| 鑫元鑫新收益A |
37.68% |
33.61% |
23.98% |
2024-07-11~至今 |
| 鑫元鑫新收益C |
36.01% |
33.61% |
22.96% |
2024-07-11~至今 |
| 鑫元聚鑫收益增强A |
4.21% |
33.75% |
2.75% |
2024-06-28~至今 |
| 鑫元聚鑫收益增强D |
4.23% |
33.75% |
2.76% |
2024-06-28~至今 |
| 鑫元悦鑫添益债券A |
--% |
637.89% |
--% |
~至今 |
| 鑫元悦鑫添益债券C |
--% |
637.89% |
--% |
~至今 |
| 鑫元成长驱动股票发起式A |
11.63% |
20.85% |
10.53% |
2024-10-10~2025-11-14 |
| 鑫元成长驱动股票发起式C |
11.14% |
20.85% |
10.09% |
2024-10-10~2025-11-14 |
| 金鹰产业升级混合A |
-21.84% |
-11.09% |
-25.47% |
2021-07-19~2022-05-20 |
| 金鹰产业升级混合C |
-22.36% |
-11.09% |
-26.06% |
2021-07-19~2022-05-20 |
| 金鹰内需成长混合A |
26.08% |
-6.46% |
14.16% |
2020-08-20~2022-05-20 |
| 金鹰内需成长混合C |
24.34% |
-6.46% |
13.25% |
2020-08-20~2022-05-20 |
| 金鹰稳健成长混合 |
139.26% |
21.16% |
30.07% |
2019-01-26~2022-05-20 |
| 金鹰主题优势混合 |
215.23% |
51.14% |
13.99% |
2013-08-15~2022-05-20 |
| 金鹰民族新兴混合A |
122.47% |
10.96% |
48.27% |
2019-03-07~2021-03-16 |
| 金鹰信息产业股票A |
45.91% |
2.24% |
30.63% |
2018-07-07~2019-12-04 |
| 金鹰医疗健康股票A |
20.70% |
2.24% |
14.23% |
2018-07-07~2019-12-04 |
| 金鹰医疗健康股票C |
19.45% |
2.24% |
13.40% |
2018-07-07~2019-12-04 |
| 金鹰信息产业股票C |
45.13% |
2.24% |
30.14% |
2018-07-07~2019-12-04 |
| 金鹰智慧生活混合A |
-11.30% |
-9.04% |
-4.79% |
2016-03-23~2018-08-30 |
历任基金经理
| 姓 名 |
起始时间 |
截止时间 |
任职天数 |
任职回报 |
| 陈浩 |
2023-05-31 |
2024-06-28 |
1年30天 |
8.40% |
| 刘宇涛 |
2023-03-03 |
2024-06-28 |
1年119天 |
9.31% |
| 曹建华 |
2021-06-21 |
2023-05-31 |
1年345天 |
0.39% |
| 周颖 |
2021-12-13 |
2023-03-03 |
1年81天 |
-3.48% |
| 王美芹 |
2016-08-05 |
2021-06-30 |
4年331天 |
10.30% |
| 丁玥 |
2016-07-26 |
2019-08-30 |
3年36天 |
10.24% |
| 张明凯 |
2014-12-02 |
2018-02-09 |
3年71天 |
-3.94% |