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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.4077元
- 基金经理：
- 王滨,李晓然
- 成立日期：
- 2012-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
2015.76 |
20.00 |
8.16% |
| 2 |
24象屿MTN004 |
2006.33 |
20.00 |
8.12% |
| 3 |
23铜陵交投MTN002 |
1049.57 |
10.00 |
4.25% |
| 4 |
23冀中能源MTN001(科创票据) |
1048.27 |
10.00 |
4.24% |
| 5 |
23吉林高速MTN005 |
1043.85 |
10.00 |
4.22% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-0.02% |
0.55% |
0.19% |
1.14% |
0.89% |
7.54% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6766/8759 |
7006/8759 |
4783/8759 |
6449/8759 |
5568/8759 |
5553/8759 |
4896/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1843 |
1.5920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.1842 |
1.5919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.1842 |
1.5919 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.1841 |
1.5918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.1840 |
1.5917 |
0.0004 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-25 |
2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-30 |
0.0421 |
| 2021-09-25 |
2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-29 |
0.0421 |
| 2021-06-26 |
2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-30 |
0.0435 |
| 2019-03-20 |
2019-03-22 |
2019-03-22 |
2019-03-26 |
0.0540 |
| 2018-12-10 |
2018-12-12 |
2018-12-12 |
2018-12-14 |
0.1020 |
