新华纯债添利债券发起C（519153）中低风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
0.4077元
基金经理：
王滨,李晓然
成立日期：
2012-12-21
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.36亿份
管 理 人：
新华基金管理股份有限公司
海通评级：
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份额规模

截至：2024-12-31

新华纯债添利债券发起C类 报告期末总份额 0.43 亿份，比上期增加 -13.46% , 期末净资产 0.50 亿元，比上期增加 -12.20% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2024-12-31 0.01 0.07 0.43 -13.46 0.50
2024-09-30 0.02 0.04 0.49 -2.37 0.57
2024-06-30 0.01 0.02 0.50 -2.35 0.59
2024-03-31 0.02 0.04 0.52 -3.14 0.59
2023-12-31 0.01 0.04 0.53 -4.59 0.61
2023-09-30 0.01 0.06 0.56 -8.60 0.63
2023-06-30 0.01 0.05 0.61 -5.07 0.69
2023-03-31 0.01 0.07 0.64 -8.67 0.72

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据