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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.2921元
- 基金经理：
- 腊博
- 成立日期：
- 2017-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.85亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特别国债06 |
8412.99 |
85.00 |
9.19% |
| 2 |
22国开行二级资本债01A |
8351.56 |
80.00 |
9.12% |
| 3 |
21华泰C1 |
8264.52 |
80.00 |
9.03% |
| 4 |
21国君G8 |
8155.13 |
80.00 |
8.91% |
| 5 |
24宁证03 |
7022.73 |
70.00 |
7.67% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.12% |
0.66% |
0.45% |
1.19% |
1.04% |
11.90% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
6665/8765 |
3636/8765 |
2889/8765 |
4931/8765 |
5130/8765 |
5063/8765 |
1461/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0402 |
1.3323 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.0411 |
1.3332 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0410 |
1.3331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0410 |
1.3331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0410 |
1.3331 |
0.0009 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-28 |
2025-05-29 |
2025-05-29 |
2025-05-30 |
0.0200 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0030 |
| 2024-05-29 |
2024-05-30 |
2024-05-30 |
2024-05-31 |
0.0100 |
| 2024-03-15 |
2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-19 |
0.0140 |
| 2023-09-13 |
2023-09-14 |
2023-09-14 |
2023-09-15 |
0.0140 |
