兴业6个月定开债券 净资产规模 9.15 亿元，比上期增加 -81.90% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 99.76 | 0.02 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 9.15 | 9.93 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 33.06 | 62.85 | 19.54 | 37.15 | 0.00 | 0.00 | 50.59 | 52.61 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 72.20 | 99.73 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 51.05 | 72.40 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 60.85 | 99.73 | 0.16 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 51.26 | 61.01 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 74.35 | 99.81 | 0.14 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 50.12 | 74.49 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 51.51 | 99.74 | 0.13 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 50.18 | 51.64 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 45.53 | 99.63 | 0.11 | 0.24 | 0.06 | 0.13 | 35.02 | 45.70 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 49.29 | 99.62 | 0.14 | 0.28 | 0.05 | 0.10 | 35.06 | 49.48 |