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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.2513元
- 基金经理：
- 周鸣,丁进
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 58.26亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.5730 |
1.8240 |
0.0036 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.5700 |
1.8210 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.5690 |
1.8200 |
0.0024 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.5670 |
1.8180 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.5660 |
1.8170 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.5680 |
1.8190 |
0.0072 |
0.38 |
| 2025-12-16 |
1.5620 |
1.8130 |
-0.0048 |
-0.26 |
| 2025-12-15 |
1.5660 |
1.8170 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2025-12-12 |
1.5710 |
1.8220 |
0.0048 |
0.26 |
| 2025-12-11 |
1.5670 |
1.8180 |
-0.0048 |
-0.25 |
| 2025-12-10 |
1.5710 |
1.8220 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
1.5720 |
1.8230 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2025-12-08 |
1.5740 |
1.8250 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-05 |
1.5730 |
1.8240 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.5720 |
1.8230 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2025-12-03 |
1.5740 |
1.8250 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2025-12-02 |
1.5760 |
1.8270 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-01 |
1.5750 |
1.8260 |
0.0048 |
0.25 |
| 2025-11-28 |
1.5710 |
1.8220 |
0.0036 |
0.19 |
| 2025-11-27 |
1.5680 |
1.8190 |
-0.0024 |
-0.13 |