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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.2513元
- 基金经理：
- 周鸣,丁进
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 71.00亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.5920 |
1.8430 |
0.0036 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
1.5890 |
1.8400 |
0.0072 |
0.38 |
| 2026-02-06 |
1.5830 |
1.8340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.5830 |
1.8340 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
1.5840 |
1.8350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.5840 |
1.8350 |
0.0048 |
0.25 |
| 2026-02-02 |
1.5800 |
1.8310 |
-0.0107 |
-0.57 |
| 2026-01-30 |
1.5890 |
1.8400 |
-0.0048 |
-0.25 |
| 2026-01-29 |
1.5930 |
1.8440 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-01-28 |
1.5950 |
1.8460 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-01-27 |
1.5960 |
1.8470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.5960 |
1.8470 |
-0.0060 |
-0.31 |
| 2026-01-23 |
1.6010 |
1.8520 |
0.0036 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
1.5980 |
1.8490 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2026-01-21 |
1.6000 |
1.8510 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.5990 |
1.8500 |
0.0072 |
0.38 |
| 2026-01-19 |
1.5930 |
1.8440 |
-0.0036 |
-0.19 |
| 2026-01-16 |
1.5960 |
1.8470 |
0.0060 |
0.31 |
| 2026-01-15 |
1.5910 |
1.8420 |
0.0084 |
0.44 |
| 2026-01-14 |
1.5840 |
1.8350 |
0.0024 |
0.13 |