兴业收益增强债券A 净资产规模 91.79 亿元，比上期增加 54.51% , 股票配置占比上期增加 75.42% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 29.12 | 18.07 | 124.61 | 77.33 | 0.41 | 0.25 | 7.01 | 4.35 | 91.79 | 161.14 |
| 2025-06-30 | 16.60 | 17.81 | 71.71 | 76.92 | 1.03 | 1.10 | 3.89 | 4.17 | 59.40 | 93.23 |
| 2025-03-31 | 15.14 | 16.19 | 77.21 | 82.54 | 0.51 | 0.55 | 0.68 | 0.72 | 53.77 | 93.54 |
| 2024-12-31 | 11.11 | 17.69 | 47.42 | 75.48 | 0.35 | 0.56 | 3.94 | 6.27 | 44.47 | 62.82 |
| 2024-09-30 | 9.65 | 17.06 | 44.93 | 79.39 | 1.11 | 1.97 | 0.90 | 1.58 | 40.51 | 56.59 |
| 2024-06-30 | 11.41 | 15.69 | 60.27 | 82.91 | 0.95 | 1.30 | 0.06 | 0.10 | 48.84 | 72.69 |
| 2024-03-31 | 11.41 | 15.07 | 62.55 | 82.57 | 0.63 | 0.83 | 1.16 | 1.53 | 49.49 | 75.76 |
| 2023-12-31 | 15.74 | 16.72 | 76.13 | 80.84 | 0.77 | 0.82 | 1.53 | 1.62 | 62.74 | 94.17 |