加载中...
- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋加旺,赵琳婧
- 成立日期：
- 2025-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23江东03 |
1317.07 |
20.00 |
7.01% |
| 2 |
25太原钢铁SCP001 |
1203.30 |
12.00 |
6.40% |
| 3 |
25国债13 |
1162.29 |
11.60 |
6.18% |
| 4 |
23银河Y2 |
1045.25 |
10.00 |
5.56% |
| 5 |
23国君Y1 |
1044.19 |
10.00 |
5.55% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.10% |
0.36% |
0.36% |
0.36% |
0.36% |
0.36% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.02% |
0.53% |
1.20% |
2.29% |
1.98% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
3087/8723 |
2269/8723 |
5801/8723 |
5371/8723 |
7477/8723 |
6927/8723 |
8126/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0005 |
0.04% |
