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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋加旺,赵琳婧
- 成立日期：
- 2025-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23保利置业MTN001 |
1037.89 |
10.00 |
7.56% |
| 2 |
24水发集团MTN004 |
1028.49 |
10.00 |
7.49% |
| 3 |
24云能投MTN008 |
1027.73 |
10.00 |
7.48% |
| 4 |
24青岛国信MTN004 |
1025.27 |
10.00 |
7.47% |
| 5 |
23知识城MTN003 |
1023.74 |
10.00 |
7.45% |
业绩表现
截至：2026-01-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.13% |
0.28% |
0.51% |
0.51% |
0.12% |
0.51% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
-0.06% |
0.58% |
0.79% |
1.51% |
2.69% |
0.70% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
4941/8801 |
7159/8801 |
6495/8801 |
6272/8801 |
7223/8801 |
7434/8801 |
8248/8801 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0001 |
0.01% |
