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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋加旺,赵琳婧
- 成立日期：
- 2025-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23江东03 |
1317.07 |
20.00 |
7.01% |
| 2 |
25太原钢铁SCP001 |
1203.30 |
12.00 |
6.40% |
| 3 |
25国债13 |
1162.29 |
11.60 |
6.18% |
| 4 |
23银河Y2 |
1045.25 |
10.00 |
5.56% |
| 5 |
23国君Y1 |
1044.19 |
10.00 |
5.55% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.09% |
0.34% |
0.34% |
0.34% |
0.34% |
0.34% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
-0.11% |
0.35% |
1.13% |
2.24% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
1767/8714 |
1692/8714 |
4205/8714 |
5327/8714 |
7367/8714 |
6822/8714 |
8112/8714 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0000 |
0.00% |
