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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1718元
- 基金经理：
- 张璐,叶冬义
- 成立日期：
- 2019-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25民生银行二级资本债01 |
20049.79 |
200.00 |
3.96% |
| 2 |
25杭州银行01 |
20020.09 |
200.00 |
3.95% |
| 3 |
23进出13 |
18600.81 |
180.00 |
3.67% |
| 4 |
23农发13 |
17148.67 |
170.00 |
3.38% |
| 5 |
25农发31 |
13007.73 |
130.00 |
2.57% |
| 6 |
21旭越1A2 |
2109.63 |
100.00 |
0.42% |
| 7 |
20邮元家和1优先 |
1956.25 |
400.00 |
0.39% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.12% |
0.63% |
0.29% |
1.11% |
0.05% |
9.39% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5678/8774 |
5513/8774 |
3524/8774 |
5766/8774 |
5238/8774 |
4262/8774 |
3056/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0292 |
1.2010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0290 |
1.2008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0289 |
1.2007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0287 |
1.2005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0288 |
1.2006 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-14 |
2025-03-17 |
2025-03-17 |
2025-03-18 |
0.0100 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0233 |
| 2023-12-06 |
2023-12-07 |
2023-12-07 |
2023-12-08 |
0.0280 |
| 2022-11-17 |
2022-11-18 |
2022-11-18 |
2022-11-21 |
0.0242 |
| 2022-03-19 |
2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-22 |
0.0057 |
