加载中...
- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.1718元
- 基金经理：
- 张璐,叶冬义
- 成立日期：
- 2019-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25民生银行二级资本债01 |
20049.79 |
200.00 |
3.96% |
| 2 |
25杭州银行01 |
20020.09 |
200.00 |
3.95% |
| 3 |
23进出13 |
18600.81 |
180.00 |
3.67% |
| 4 |
23农发13 |
17148.67 |
170.00 |
3.38% |
| 5 |
25农发31 |
13007.73 |
130.00 |
2.57% |
| 6 |
21旭越1A2 |
2109.63 |
100.00 |
0.42% |
| 7 |
20邮元家和1优先 |
1956.25 |
400.00 |
0.39% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
-0.11% |
0.45% |
0.33% |
1.25% |
1.11% |
9.81% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.02% |
0.53% |
1.20% |
2.29% |
1.98% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
5913/8723 |
6376/8723 |
4135/8723 |
5476/8723 |
5239/8723 |
4715/8723 |
2876/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.0284 |
1.2002 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
1.0279 |
1.1997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.0277 |
1.1995 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
1.0275 |
1.1993 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
1.0278 |
1.1996 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-14 |
2025-03-17 |
2025-03-17 |
2025-03-18 |
0.0100 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0233 |
| 2023-12-06 |
2023-12-07 |
2023-12-07 |
2023-12-08 |
0.0280 |
| 2022-11-17 |
2022-11-18 |
2022-11-18 |
2022-11-21 |
0.0242 |
| 2022-03-19 |
2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-22 |
0.0057 |
