兴银合盈债券C 净资产规模 0.02 亿元，比上期增加 -65.66% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 60.86 | 98.48 | 0.13 | 0.21 | 0.81 | 1.31 | 0.02 | 61.79 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 62.55 | 99.19 | 0.00 | 0.01 | 0.51 | 0.80 | 0.06 | 63.06 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 57.91 | 98.85 | 0.05 | 0.08 | 0.63 | 1.07 | 0.07 | 58.58 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 57.45 | 98.63 | 0.06 | 0.10 | 0.74 | 1.27 | 0.05 | 58.25 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 58.87 | 98.35 | 0.12 | 0.20 | 0.87 | 1.45 | 0.04 | 59.86 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 58.71 | 98.03 | 0.10 | 0.17 | 1.07 | 1.80 | 0.07 | 59.89 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 59.13 | 97.56 | 0.02 | 0.04 | 1.46 | 2.40 | 0.05 | 60.61 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 59.45 | 97.01 | 0.01 | 0.02 | 1.82 | 2.97 | 0.03 | 61.28 |