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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍方方,郭益均
- 成立日期：
- 2022-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.15亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农行二级资本债01A |
5312.12 |
50.00 |
8.71% |
| 2 |
25中行二级资本债01BC |
5014.03 |
50.00 |
8.22% |
| 3 |
25国开03 |
4972.13 |
50.00 |
8.15% |
| 4 |
25中信银行二级资本债01BC |
4517.55 |
45.00 |
7.40% |
| 5 |
21国开08 |
4070.65 |
40.00 |
6.67% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.37% |
1.07% |
1.74% |
1.89% |
1.07% |
10.97% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
776/8896 |
1349/8896 |
1396/8896 |
1661/8896 |
3995/8896 |
1626/8896 |
1703/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0009 |
0.08% |
