兴业180天持有期债券A 净资产规模 5.69 亿元，比上期增加 -49.59% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.32 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 5.69 | 7.33 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 99.92 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 11.28 | 14.01 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.86 | 99.49 | 0.06 | 0.38 | 0.02 | 0.13 | 12.51 | 15.94 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 93.55 | 0.15 | 3.56 | 0.12 | 2.89 | 3.59 | 4.26 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 92.08 | 0.15 | 7.72 | 0.00 | 0.20 | 1.25 | 1.93 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 85.53 | 0.03 | 1.23 | 0.29 | 13.24 | 1.76 | 2.20 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 96.28 | 0.04 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.97 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 97.22 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.13 |