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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.2700元
- 基金经理：
- 易圣倩,严志勇
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.08亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发13 |
6052.47 |
60.00 |
3.26% |
| 2 |
25农发21 |
6024.10 |
60.00 |
3.25% |
| 3 |
25农发31 |
6003.57 |
60.00 |
3.24% |
| 4 |
23浙商银行二级资本债02 |
5347.14 |
50.00 |
2.88% |
| 5 |
23中信银行二级资本债01A |
5283.48 |
50.00 |
2.85% |
| 6 |
九强转债 |
1807.89 |
0.00 |
0.97% |
| 7 |
首华转债 |
1555.54 |
0.00 |
0.84% |
| 8 |
艾迪转债 |
1267.16 |
0.00 |
0.68% |
| 9 |
大参转债 |
1212.81 |
0.00 |
0.65% |
| 10 |
银邦转债 |
1122.72 |
0.00 |
0.61% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
-0.21% |
1.00% |
1.88% |
3.72% |
3.51% |
13.61% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.02% |
0.53% |
1.20% |
2.29% |
1.98% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
1073/8723 |
7284/8723 |
1007/8723 |
1650/8723 |
1342/8723 |
1183/8723 |
937/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.1417 |
1.4117 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
1.1407 |
1.4107 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
1.1397 |
1.4097 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
1.1383 |
1.4083 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
1.1393 |
1.4093 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-17 |
2023-06-20 |
2023-06-20 |
2023-06-26 |
0.0200 |
| 2022-12-23 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-28 |
0.0100 |
| 2022-10-26 |
2022-10-27 |
2022-10-27 |
2022-10-31 |
0.0400 |
| 2022-07-28 |
2022-07-29 |
2022-07-29 |
2022-08-02 |
0.0400 |
| 2021-12-22 |
2021-12-23 |
2021-12-23 |
2021-12-27 |
0.0400 |
