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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2700元
- 基金经理：
- 易圣倩,严志勇
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.08亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1506 |
1.4206 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-01-07 |
1.1487 |
1.4187 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.1481 |
1.4181 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-01-05 |
1.1463 |
1.4163 |
0.0034 |
0.24 |
| 2025-12-31 |
1.1436 |
1.4136 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1431 |
1.4131 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1430 |
1.4130 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.1439 |
1.4139 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1444 |
1.4144 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.1430 |
1.4130 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.1420 |
1.4120 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1423 |
1.4123 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.1417 |
1.4117 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1407 |
1.4107 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.1397 |
1.4097 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.1383 |
1.4083 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
1.1393 |
1.4093 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1396 |
1.4096 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1394 |
1.4094 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
1.1404 |
1.4104 |
0.0011 |
0.08 |