加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.2865元
- 基金经理：
- 易圣倩
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.11亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
6047.27 |
60.00 |
3.18% |
| 2 |
23农发13 |
6052.47 |
60.00 |
3.18% |
| 3 |
25农发31 |
6003.57 |
60.00 |
3.16% |
| 4 |
25农发15 |
5977.45 |
60.00 |
3.14% |
| 5 |
25农发05 |
5958.85 |
60.00 |
3.13% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.01% |
0.79% |
0.62% |
2.04% |
1.89% |
12.52% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4951/8759 |
6450/8759 |
2267/8759 |
4060/8759 |
2812/8759 |
2538/8759 |
1297/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0429 |
1.3294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0429 |
1.3294 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0428 |
1.3293 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0426 |
1.3291 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.0425 |
1.3290 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-06 |
2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-11 |
0.0150 |
| 2024-06-15 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-20 |
0.0300 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-25 |
0.0210 |
| 2023-05-10 |
2023-05-11 |
2023-05-11 |
2023-05-15 |
0.0300 |
| 2022-12-16 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-21 |
0.0225 |
