西部利得祥逸债券A 净资产规模 12.54 亿元，比上期增加 -9.92% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.51 | 99.77 | 0.04 | 0.18 | 0.01 | 0.05 | 12.54 | 23.57 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.85 | 99.28 | 0.01 | 0.03 | 0.16 | 0.69 | 13.92 | 24.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 21.03 | 99.85 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 13.38 | 21.06 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.85 | 99.78 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.10 | 13.76 | 24.91 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 28.82 | 99.86 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 14.85 | 28.86 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.96 | 99.72 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.25 | 14.20 | 27.04 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.02 | 97.86 | 0.02 | 0.05 | 0.57 | 2.09 | 13.61 | 27.61 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 25.38 | 99.69 | 0.04 | 0.14 | 0.04 | 0.17 | 12.97 | 25.46 |