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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石东,董一平
- 成立日期：
- 2024-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.36亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
银轮股份 |
4559.41 |
|
0.76% |
| 2 |
中矿资源 |
3145.12 |
|
0.53% |
| 3 |
天赐材料 |
2980.35 |
|
0.50% |
| 4 |
长飞光纤 |
2457.35 |
|
0.41% |
| 5 |
潍柴动力 |
2383.76 |
|
0.40% |
| 6 |
招金矿业 |
1905.69 |
|
0.32% |
| 7 |
德福科技 |
1774.95 |
|
0.30% |
| 8 |
比亚迪 |
1741.89 |
|
0.29% |
| 9 |
罗博特科 |
1716.55 |
|
0.29% |
| 10 |
东山精密 |
1699.29 |
|
0.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
53221.72 |
520.00 |
8.91% |
| 2 |
24国开08 |
41861.90 |
410.00 |
7.01% |
| 3 |
25国开20 |
24070.95 |
240.00 |
4.03% |
| 4 |
25国开15 |
21799.23 |
220.00 |
3.65% |
| 5 |
25国开08 |
20166.40 |
200.00 |
3.38% |
| 6 |
晶能转债 |
0.12 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
2.65% |
4.22% |
8.12% |
16.65% |
7.52% |
20.49% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.70% |
1.71% |
3.01% |
1.47% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
1058/8993 |
158/8993 |
155/8993 |
208/8993 |
200/8993 |
160/8993 |
339/8993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-05-29 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-05-28 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-05-27 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-05-26 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0005 |
0.04% |
