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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.2125元
- 基金经理：
- 陈奕雯
- 成立日期：
- 2017-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
221.70 |
2.20 |
19.01% |
| 2 |
24国债21 |
202.49 |
2.00 |
17.36% |
| 3 |
25国债08 |
201.27 |
2.00 |
17.26% |
| 4 |
24国债24 |
200.82 |
2.00 |
17.22% |
| 5 |
24国债20 |
51.18 |
0.50 |
4.39% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.14% |
0.30% |
0.43% |
0.80% |
0.74% |
7.15% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5072/8765 |
3833/8765 |
7354/8765 |
5239/8765 |
6411/8765 |
5994/8765 |
5148/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0864 |
1.2989 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
1.0860 |
1.2985 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
1.0856 |
1.2981 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
1.0853 |
1.2978 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
1.0850 |
1.2975 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-08 |
2025-01-09 |
2025-01-09 |
2025-01-13 |
0.0391 |
| 2023-12-20 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-26 |
0.0336 |
| 2021-11-03 |
2021-11-04 |
2021-11-04 |
2021-11-08 |
0.0500 |
| 2019-08-24 |
2019-08-27 |
2019-08-27 |
2019-08-29 |
0.0478 |
| 2018-08-15 |
2018-08-17 |
2018-08-17 |
2018-08-21 |
0.0420 |
