万家安弘纯债C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.13% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 82.10 | 0.00 | 0.59 | 0.02 | 17.31 | 0.00 | 0.12 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 82.00 | 0.02 | 17.91 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.12 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 31.91 | 0.08 | 68.09 | 0.00 | 0.12 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 61.16 | 0.04 | 1.94 | 0.78 | 36.90 | 0.00 | 2.10 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 98.37 | 0.05 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 98.11 | 0.06 | 1.88 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3.19 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 92.47 | 0.03 | 0.97 | 0.20 | 6.56 | 0.00 | 3.08 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 23.51 | 2.63 | 12.34 | 13.67 | 64.15 | 0.00 | 21.31 |