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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐青
- 成立日期：
- 2024-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24山东港口MTN003 |
8107.21 |
80.00 |
7.26% |
| 2 |
22山东机场MTN001 |
7188.74 |
70.00 |
6.43% |
| 3 |
24青岛华通MTN001 |
7097.39 |
70.00 |
6.35% |
| 4 |
25万华化学MTN006(科创债) |
6993.78 |
70.00 |
6.26% |
| 5 |
25贴现国债35 |
6983.32 |
70.00 |
6.25% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
-0.02% |
0.44% |
0.33% |
1.04% |
0.83% |
3.23% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.07% |
0.42% |
1.12% |
2.25% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
3207/8721 |
4315/8721 |
3213/8721 |
5383/8721 |
5858/8721 |
5476/8721 |
6907/8721 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0001 |
0.01% |
