加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐青
- 成立日期：
- 2024-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24山东港口MTN003 |
8107.21 |
80.00 |
7.26% |
| 2 |
22山东机场MTN001 |
7188.74 |
70.00 |
6.43% |
| 3 |
24青岛华通MTN001 |
7097.39 |
70.00 |
6.35% |
| 4 |
25万华化学MTN006(科创债) |
6993.78 |
70.00 |
6.26% |
| 5 |
25贴现国债35 |
6983.32 |
70.00 |
6.25% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.20% |
0.56% |
0.30% |
0.91% |
0.03% |
3.36% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
4574/8772 |
3824/8772 |
3712/8772 |
5387/8772 |
5706/8772 |
4920/8772 |
6926/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0004 |
0.04% |
