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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周妍,任慧娟
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
251.55 |
|
0.76% |
| 2 |
宁德时代 |
237.00 |
|
0.72% |
| 3 |
寒武纪 |
231.69 |
|
0.70% |
| 4 |
北方华创 |
232.44 |
|
0.70% |
| 5 |
三一重工 |
175.67 |
|
0.53% |
| 6 |
盐湖股份 |
162.06 |
|
0.49% |
| 7 |
九安医疗 |
157.46 |
|
0.48% |
| 8 |
中微公司 |
157.85 |
|
0.48% |
| 9 |
紫金矿业 |
158.69 |
|
0.48% |
| 10 |
海光信息 |
159.31 |
|
0.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24建行二级资本债02A |
2058.67 |
20.00 |
6.22% |
| 2 |
19中国银行二级02 |
1106.58 |
10.00 |
3.34% |
| 3 |
23交行二级资本债01A |
1052.26 |
10.00 |
3.18% |
| 4 |
23中行二级资本债04A |
1051.26 |
10.00 |
3.17% |
| 5 |
23中信银行二级资本债01A |
1047.10 |
10.00 |
3.16% |
| 6 |
G三峡EB2 |
855.08 |
0.00 |
2.58% |
| 7 |
花园转债 |
391.61 |
0.00 |
1.18% |
| 8 |
立昂转债 |
227.94 |
0.00 |
0.69% |
| 9 |
强力转债 |
222.21 |
0.00 |
0.67% |
| 10 |
晶澳转债 |
212.69 |
0.00 |
0.64% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
2.99% |
-4.28% |
10.07% |
11.86% |
7.35% |
18.79% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.59% |
0.53% |
1.54% |
2.99% |
1.19% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
250/8934 |
297/8934 |
8836/8934 |
94/8934 |
337/8934 |
99/8934 |
382/8934 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.5634 |
1.5634 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-04-23 |
1.5597 |
1.5597 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0081 |
0.52% |
| 2026-04-21 |
1.5578 |
1.5578 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-04-20 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0036 |
0.23% |
