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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周妍,任慧娟
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
1.5634 |
1.5634 |
0.0037 |
0.24 |
| 2026-04-23 |
1.5597 |
1.5597 |
-0.0062 |
-0.40 |
| 2026-04-22 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0081 |
0.52 |
| 2026-04-21 |
1.5578 |
1.5578 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2026-04-20 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0036 |
0.23 |
| 2026-04-17 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-04-16 |
1.5551 |
1.5551 |
0.0101 |
0.65 |
| 2026-04-15 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-14 |
1.5452 |
1.5452 |
0.0075 |
0.49 |
| 2026-04-13 |
1.5377 |
1.5377 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-04-10 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-04-09 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-04-08 |
1.5391 |
1.5391 |
0.0225 |
1.48 |
| 2026-04-07 |
1.5166 |
1.5166 |
0.0036 |
0.24 |
| 2026-04-03 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0090 |
-0.59 |
| 2026-04-01 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0113 |
0.75 |
| 2026-03-31 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0088 |
-0.58 |
| 2026-03-30 |
1.5198 |
1.5198 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0067 |
0.44 |