加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.3185元
- 基金经理：
- 尹粒宇
- 成立日期：
- 2016-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 49.15亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25交通银行CD218 |
29525.65 |
300.00 |
5.35% |
| 2 |
25平安证券CP009 |
20039.29 |
200.00 |
3.63% |
| 3 |
24光明MTN001 |
18276.41 |
180.00 |
3.31% |
| 4 |
24邮政MTN003 |
16214.29 |
160.00 |
2.94% |
| 5 |
25大唐新能SCP004 |
15043.50 |
150.00 |
2.73% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.19% |
0.66% |
0.41% |
1.19% |
0.06% |
11.84% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6123/8779 |
3984/8779 |
3131/8779 |
5342/8779 |
5093/8779 |
4577/8779 |
1507/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0329 |
1.3514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0329 |
1.3514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0328 |
1.3513 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0327 |
1.3512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0326 |
1.3511 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-02 |
2025-12-03 |
2025-12-03 |
2025-12-04 |
0.0050 |
| 2025-06-17 |
2025-06-18 |
2025-06-18 |
2025-06-19 |
0.0053 |
| 2024-12-12 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
0.0431 |
| 2024-06-12 |
2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-14 |
0.0266 |
| 2023-03-03 |
2023-03-06 |
2023-03-06 |
2023-03-07 |
0.0364 |
