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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3185元
- 基金经理：
- 尹粒宇
- 成立日期：
- 2016-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 52.58亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
70328.87 |
700.00 |
12.11% |
| 2 |
25广发银行CD305 |
39377.74 |
400.00 |
6.78% |
| 3 |
25国开11 |
30143.36 |
300.00 |
5.19% |
| 4 |
25光大银行CD270 |
29531.94 |
300.00 |
5.08% |
| 5 |
25电网SCP018 |
20150.75 |
200.00 |
3.47% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.34% |
0.39% |
0.90% |
1.49% |
0.40% |
11.83% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2282/8836 |
4191/8836 |
5347/8836 |
3594/8836 |
4727/8836 |
4704/8836 |
1517/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0364 |
1.3549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0364 |
1.3549 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0361 |
1.3546 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.0357 |
1.3542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.0357 |
1.3542 |
0.0011 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-02 |
2025-12-03 |
2025-12-03 |
2025-12-04 |
0.0050 |
| 2025-06-17 |
2025-06-18 |
2025-06-18 |
2025-06-19 |
0.0053 |
| 2024-12-12 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
0.0431 |
| 2024-06-12 |
2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-14 |
0.0266 |
| 2023-03-03 |
2023-03-06 |
2023-03-06 |
2023-03-07 |
0.0364 |
