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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.1850元
- 基金经理：
- 张馨元
- 成立日期：
- 2012-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.69亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发动力 |
2523.63 |
|
1.54% |
| 2 |
海尔智家 |
2188.51 |
|
1.34% |
| 3 |
安琪酵母 |
1913.03 |
|
1.17% |
| 4 |
分众传媒 |
1899.98 |
|
1.16% |
| 5 |
圆通速递 |
1839.77 |
|
1.12% |
| 6 |
华峰化学 |
1737.10 |
|
1.06% |
| 7 |
国药股份 |
1649.36 |
|
1.01% |
| 8 |
中国国航 |
1513.10 |
|
0.92% |
| 9 |
申通快递 |
1483.73 |
|
0.91% |
| 10 |
伊利股份 |
1481.58 |
|
0.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
7390.71 |
73.00 |
4.51% |
| 2 |
21两江02 |
6109.22 |
60.00 |
3.73% |
| 3 |
22穗建03 |
6035.14 |
60.00 |
3.68% |
| 4 |
25宁证06 |
6001.86 |
60.00 |
3.66% |
| 5 |
25附息国债11 |
5475.55 |
55.00 |
3.34% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.82% |
0.73% |
2.75% |
2.76% |
2.84% |
16.38% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
1329/8765 |
656/8765 |
2360/8765 |
1083/8765 |
1953/8765 |
1645/8765 |
476/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.3582 |
1.5432 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
1.3592 |
1.5442 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
1.3600 |
1.5450 |
0.0048 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
1.3559 |
1.5409 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
1.3549 |
1.5399 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-12-11 |
2018-12-12 |
2018-12-12 |
2018-12-13 |
0.1020 |
| 2018-09-25 |
2018-09-27 |
2018-09-27 |
2018-09-28 |
0.0540 |
| 2013-06-14 |
2013-06-17 |
2013-06-17 |
2013-06-18 |
0.0100 |
| 2013-05-13 |
2013-05-15 |
2013-05-15 |
2013-05-16 |
0.0100 |
| 2013-01-23 |
2013-01-25 |
2013-01-25 |
2013-01-28 |
0.0090 |
