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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1850元
- 基金经理：
- 张馨元
- 成立日期：
- 2012-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.46亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3724 |
1.5574 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.3723 |
1.5573 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.3723 |
1.5573 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-02-10 |
1.3730 |
1.5580 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.3728 |
1.5578 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-02-06 |
1.3714 |
1.5564 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
1.3732 |
1.5582 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.3729 |
1.5579 |
0.0045 |
0.28 |
| 2026-02-03 |
1.3691 |
1.5541 |
0.0053 |
0.33 |
| 2026-02-02 |
1.3646 |
1.5496 |
-0.0080 |
-0.50 |
| 2026-01-30 |
1.3714 |
1.5564 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2026-01-29 |
1.3745 |
1.5595 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-28 |
1.3728 |
1.5578 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-27 |
1.3731 |
1.5581 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.3727 |
1.5577 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2026-01-23 |
1.3758 |
1.5608 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-22 |
1.3761 |
1.5611 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.3746 |
1.5596 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-01-20 |
1.3766 |
1.5616 |
0.0043 |
0.26 |
| 2026-01-19 |
1.3730 |
1.5580 |
0.0080 |
0.50 |