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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.3490元
- 基金经理：
- 李俊江
- 成立日期：
- 2013-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
5029.99 |
50.00 |
9.64% |
| 2 |
24附息国债11 |
4174.63 |
40.00 |
8.00% |
| 3 |
22津渤海MTN002 |
4078.43 |
40.00 |
7.81% |
| 4 |
25武清国资CP001 |
4062.02 |
40.00 |
7.78% |
| 5 |
25国航MTN001 |
4049.90 |
40.00 |
7.76% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-0.04% |
0.39% |
0.27% |
1.38% |
1.06% |
8.88% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6533/8734 |
6583/8734 |
5888/8734 |
5779/8734 |
4511/8734 |
5007/8734 |
3619/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.2352 |
1.5642 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
1.2345 |
1.5635 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
1.2339 |
1.5629 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-28 |
1.2350 |
1.5640 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
1.2359 |
1.5649 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-20 |
2025-12-22 |
2025-12-22 |
2025-12-23 |
0.0200 |
| 2024-12-11 |
2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
0.0550 |
| 2023-12-08 |
2023-12-11 |
2023-12-11 |
2023-12-12 |
0.0550 |
| 2023-06-13 |
2023-06-14 |
2023-06-14 |
2023-06-15 |
0.0650 |
| 2017-12-20 |
2017-12-21 |
2017-12-21 |
2017-12-22 |
0.0040 |
