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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3490元
- 基金经理：
- 李俊江
- 成立日期：
- 2013-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
5063.80 |
50.00 |
9.79% |
| 2 |
24附息国债11 |
4148.88 |
40.00 |
8.02% |
| 3 |
22津渤海MTN002 |
4110.61 |
40.00 |
7.95% |
| 4 |
25武清国资CP001 |
4082.02 |
40.00 |
7.89% |
| 5 |
25国航MTN001 |
4079.48 |
40.00 |
7.89% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.34% |
0.39% |
0.52% |
1.24% |
0.37% |
8.62% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.44% |
| 同类型阶段排名 |
4076/8836 |
4254/8836 |
5381/8836 |
6689/8836 |
5586/8836 |
5023/8836 |
3881/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2201 |
1.5691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.2201 |
1.5691 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.2199 |
1.5689 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
1.2191 |
1.5681 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-01-30 |
1.2186 |
1.5676 |
0.0005 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-20 |
2025-12-22 |
2025-12-22 |
2025-12-23 |
0.0200 |
| 2024-12-11 |
2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
0.0550 |
| 2023-12-08 |
2023-12-11 |
2023-12-11 |
2023-12-12 |
0.0550 |
| 2023-06-13 |
2023-06-14 |
2023-06-14 |
2023-06-15 |
0.0650 |
| 2017-12-20 |
2017-12-21 |
2017-12-21 |
2017-12-22 |
0.0040 |
