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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.1850元
- 基金经理：
- 胡伟,徐觅
- 成立日期：
- 2016-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.95亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.1099 |
1.2949 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1096 |
1.2946 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.1096 |
1.2946 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1094 |
1.2944 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1091 |
1.2941 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1089 |
1.2939 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.1084 |
1.2934 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1084 |
1.2934 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1085 |
1.2935 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1085 |
1.2935 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1082 |
1.2932 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1079 |
1.2929 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.1078 |
1.2928 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1078 |
1.2928 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1079 |
1.2929 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
1.1084 |
1.2934 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-02 |
1.1083 |
1.2933 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-01 |
1.1082 |
1.2932 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.1081 |
1.2931 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-27 |
1.1080 |
1.2930 |
-0.0004 |
-0.03 |