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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.1850元
- 基金经理：
- 胡伟,徐觅
- 成立日期：
- 2016-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1129 |
1.2979 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1127 |
1.2977 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1126 |
1.2976 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.1123 |
1.2973 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.1122 |
1.2972 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1121 |
1.2971 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1121 |
1.2971 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1122 |
1.2972 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1121 |
1.2971 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1122 |
1.2972 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1120 |
1.2970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.1120 |
1.2970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1120 |
1.2970 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1117 |
1.2967 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.1117 |
1.2967 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1116 |
1.2966 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1113 |
1.2963 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1111 |
1.2961 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.1110 |
1.2960 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.1108 |
1.2958 |
0.0000 |
0.00 |