东方红益鑫纯债债券C（003669）中低风险

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基金估值：
[01-07]
累计分红：
0.1850元
基金经理：
胡伟,徐觅
成立日期：
2016-11-28
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.95亿份
管 理 人：
上海东方证券资产管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.185元 20 2023-06-12

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2023-06-06 2023-06-08 2023-06-08 0.0040元 2023-06-12
2023-03-08 2023-03-10 2023-03-10 0.0050元 2023-03-14
2022-12-13 2022-12-15 2022-12-15 0.0050元 2022-12-19
2022-09-02 2022-09-06 2022-09-06 0.0050元 2022-09-08
2022-06-07 2022-06-09 2022-06-09 0.0030元 2022-06-13
2022-03-01 2022-03-03 2022-03-03 0.0050元 2022-03-07
2021-12-03 2021-12-07 2021-12-07 0.0050元 2021-12-09
2021-09-03 2021-09-07 2021-09-07 0.0030元 2021-09-09
2021-06-22 2021-06-24 2021-06-24 0.0050元 2021-06-28
2021-03-17 2021-03-19 2021-03-19 0.0100元 2021-03-23
2020-11-24 2020-11-26 2020-11-26 0.0100元 2020-11-30
2020-08-21 2020-08-25 2020-08-25 0.0100元 2020-08-27
2020-06-03 2020-06-05 2020-06-05 0.0100元 2020-06-09
2020-03-04 2020-03-06 2020-03-06 0.0100元 2020-03-10
2019-11-21 2019-11-25 2019-11-25 0.0200元 2019-11-27
2019-09-16 2019-09-18 2019-09-18 0.0150元 2019-09-20
2019-06-13 2019-06-17 2019-06-17 0.0100元 2019-06-19
2019-03-11 2019-03-13 2019-03-13 0.0200元 2019-03-15
2018-08-21 2018-08-23 2018-08-23 0.0100元 2018-08-27
2017-11-11 2017-11-15 2017-11-15 0.0200元 2017-11-17

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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