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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.3450元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2016-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.64亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
税友股份 |
4405.76 |
|
0.82% |
| 2 |
伊利股份 |
4290.00 |
|
0.80% |
| 3 |
鱼跃医疗 |
4203.10 |
|
0.78% |
| 4 |
瀚蓝环境 |
4004.00 |
|
0.75% |
| 5 |
紫金矿业 |
3769.29 |
|
0.70% |
| 6 |
宁德时代 |
3672.60 |
|
0.69% |
| 7 |
美的集团 |
3563.64 |
|
0.66% |
| 8 |
巨人网络 |
3149.78 |
|
0.59% |
| 9 |
中国平安 |
3078.00 |
|
0.57% |
| 10 |
分众传媒 |
2966.28 |
|
0.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发15 |
33087.45 |
330.00 |
6.17% |
| 2 |
25农发15 |
33087.45 |
330.00 |
6.17% |
| 3 |
25电网SCP020 |
25160.76 |
250.00 |
4.69% |
| 4 |
25电网SCP020 |
25160.76 |
250.00 |
4.69% |
| 5 |
25招S12 |
20112.03 |
200.00 |
3.75% |
| 6 |
25招S12 |
20112.03 |
200.00 |
3.75% |
| 7 |
23招证10 |
15224.82 |
150.00 |
2.84% |
| 8 |
23招证10 |
15224.82 |
150.00 |
2.84% |
| 9 |
25农发21 |
14112.99 |
140.00 |
2.63% |
| 10 |
25农发21 |
14112.99 |
140.00 |
2.63% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
-0.84% |
0.16% |
0.40% |
4.28% |
0.16% |
10.08% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.66% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
1956/8894 |
7788/8894 |
7813/8894 |
7731/8894 |
1253/8894 |
7836/8894 |
2332/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1270 |
1.4720 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
1.1284 |
1.4734 |
0.0045 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
1.1251 |
1.4701 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
1.1263 |
1.4713 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
1.1267 |
1.4717 |
0.0021 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-23 |
0.0050 |
| 2025-06-19 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-25 |
0.0050 |
| 2025-03-27 |
2025-03-31 |
2025-03-31 |
2025-04-02 |
0.0100 |
| 2024-12-24 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-30 |
0.0100 |
| 2024-10-15 |
2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-21 |
0.0050 |
